一、銀行存款管理相關規定🤏🏽：

      1、 嚴格執行國家對單位銀行的管理規定🕷，按照有關規定在銀行開立賬戶。

      2、 銀行賬戶只能用於本單位業務範圍內的資金收付，不得從事於本單位業務無關的經濟活動👩‍🎓💍。 

      3、 銀行賬戶必須保密，非業務需要不準外泄💺。

      4❓、銀行支票由出納保管，各部門需領用支票（不包括現金支票👭🏻，僅指轉帳支票）⏸，必須由經辦人填製“單一賬戶轉賬申請單”💇🏻，經部門負責人和學院負責人批準，由財務處核算無誤後👱🏿，方可領取支票🤲🏻。

      5🧘🏼、財務處支票保管者，對領用的支票建立領用登記手續，使用支票前，需填寫“單一賬戶轉賬申請單”🔖👰🏿‍♀️，然後將支票按批準金額填寫，填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯的支票，要蓋“作廢”章🎎🙎🏻，妥善保管。支票付款時，將寫有收款人簽名的存根撕下，作為相關憑單的單據👰🏻‍♂️。

      6、支票填妥後由印簽保管者加蓋印鑒🧑🏽‍🚒，領取的所有支票，必須填寫清楚日期及收款單位全稱🦹‍♂️，不允許遠期支票、空頭支票。不允許轉讓🤾🏿‍♂️，抵押。不允許簽發與發票實際內容，實際金額不符的支票。

      7、支票必須做到隨簽發，隨蓋章，不得事先蓋章備用，嚴防支票遺失而造成經濟損失。 

      8𓀒、 銀行預留印鑒的使用實行分管並用製🤞。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

      9、每月去銀行拿當月的回單，取回的回單作為單據附在憑單後面入賬。

      二、現金管理相關規定✶：．

      1、 日常用的現金由出納保管在財務處保險櫃裏，出納員要妥善保管保險櫃內存放的現金；私人財物不得存放入內。 

      2、 各單位的庫存現金不得超限額👨‍🔧，備用金定額根據各單位業務量大小提取。財會人員根據業務開支情況，及時結報，補足備用金。

      3、學校收取的各項經費都必須及時解繳銀行賬戶，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符。各單位應記好現金日記賬。

      4、 嚴格現金收支管理，零星開支 1000 元以下業務用現金結算，超過 1000 元的👴🏿，原則上應當通過公務卡、轉賬🙇‍♀️、電匯等辦理結算手續。不得直接兌付現金。

      5、使用現金付款時，需要讓收款人在支出憑單上簽字確認👩🏽‍🦱。 

      6👨🏻‍🦯‍➡️、不準私人挪用🚣‍♀️、占用和借用公款現金🎱🚶🏻。 

      7、現金不足時，開具現金支票到銀行提取備用金🚣🏿。 

沐鸣2平台財務處

2014年1月1日